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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 790.00 | 2 118.00 | 161 672.00 | 163 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 5 246.00 | 6 398.00 | 11 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 755.00 | 7 364.00 | 168 392.00 | 175 755.00 |
BT Marchandises | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 137.00 | 7 364.00 | 292 773.00 | 300 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
DL TOTAL (I) | 185 738.00 | | | 185 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 489.00 | | 266.00 | 175 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 790.00 | | | 163 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 266.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 2 143.00 | | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 758.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 1 385.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 879.00 | 50 121.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 73 245.00 | 322.00 | 73 566.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 035.00 | 56 914.00 | 50 121.00 | 107 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
YT Sous‐traitance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |