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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CF Disponibilités | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 310.00 | | 212 310.00 | 212 310.00 |
CU Autres participations | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DG Autres réserves | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 287.00 | | 175 355.00 | 25 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 287.00 | | 175 356.00 | 25 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
VI Groupe et associés | 85 505.00 | 85 506.00 | | 85 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |