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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 879.00 | 14 386.00 | 127 493.00 | 141 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 690.00 | 14 886.00 | 254 804.00 | 269 690.00 |
BT Marchandises | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 203.00 | 14 886.00 | 405 317.00 | 420 203.00 |
CU Autres participations | 127 811.00 | 500.00 | 127 311.00 | 127 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 317.00 | | | 405 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 644.00 | | 94 702.00 | 200 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 656.00 | 269 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 656.00 | 269 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 644.00 | | 94 702.00 | 200 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 911.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 15 797.00 | | 39.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 939.00 | 24 071.00 | 99 625.00 | 232 939.00 |
VI Groupe et associés | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 179.00 | 300.00 | 141 879.00 | 142 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 712.00 | 80 844.00 | 99 625.00 | 289 712.00 |