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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
BZ Autres créances | 1 539 290.00 | | 1 539 290.00 | 1 539 290.00 |
CF Disponibilités | 215 611.00 | | 215 611.00 | 215 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 925.00 | | 2 086 925.00 | 2 086 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 625.00 | | 2 090 625.00 | 2 090 625.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 911.00 | 1 657 911.00 | | 1 657 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 343 022.00 | 306 901.00 | | 343 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 715.00 | 36 121.00 | | -776 715.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 128.00 | 2 060 933.00 | | 1 285 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 17 766.00 | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 197.00 | 334 316.00 | | 196 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 745.00 | 46 060.00 | | 356 745.00 |
EA Autres dettes | 37 192.00 | 25 983.00 | | 37 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 497.00 | 626 568.00 | | 805 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 625.00 | 2 687 501.00 | | 2 090 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 497.00 | 619 223.00 | | 805 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 964.00 | | 2 427 964.00 | 2 427 964.00 |
FG Production vendue services | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 958.00 | | 2 470 958.00 | 2 470 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | 2 746.00 | | 3 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 135.00 | 12 000.00 | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949 787.00 | | | 1 949 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 697.00 | | | 1 950 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 697.00 | | | -250 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 804.00 | -51 832.00 | | 335 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 786.00 | 2 413 810.00 | | 4 175 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 502.00 | 2 377 689.00 | | 4 952 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 715.00 | 36 121.00 | | -776 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 480.00 | | 1 210.00 | 2 070 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 989.00 | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901 707.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 283.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 707.00 | | | 1 901 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 073.00 | | 1 210.00 | 165 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 227.00 | 12 975.00 | 118 203.00 | 105 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 190.00 | 1 550.00 | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 867.00 | 12 785.00 | 116 653.00 | 103 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
UX Autres créances clients | 328 624.00 | 328 624.00 | | 328 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 625.00 | 1 441 625.00 | | 1 441 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 313.00 | 1 871 313.00 | | 1 871 313.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 497.00 | 805 497.00 | | 805 497.00 |