| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
BZ Autres créances | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CF Disponibilités | 1 308 074.00 | | 1 308 074.00 | 1 308 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 430 294.00 | | 1 430 294.00 | 1 430 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 994.00 | | 1 433 994.00 | 1 433 994.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 911.00 | 1 657 911.00 | | 1 657 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 343 022.00 | 343 022.00 | | 343 022.00 |
DH Report à nouveau | -776 715.00 | | | -776 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 142.00 | -776 715.00 | | -166 142.00 |
DK Provisions réglementées | | 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 118 076.00 | 1 285 128.00 | | 1 118 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 787.00 | 12 920.00 | | 7 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 422.00 | 196 197.00 | | 104 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 356 745.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | | 37 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 919.00 | 805 497.00 | | 315 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 994.00 | 2 090 625.00 | | 1 433 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 919.00 | 805 497.00 | | 315 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 915.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 1 700 000.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 100.00 | 1 950 697.00 | | 164 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 189.00 | -250 697.00 | | -163 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911.00 | 4 175 786.00 | | 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 053.00 | 4 952 502.00 | | 167 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 142.00 | -776 715.00 | | -166 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 422.00 | 104 422.00 | | 104 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
VB T. V. A. | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |