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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457 205.00 | 13 941.00 | 443 264.00 | 457 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 205.00 | 13 941.00 | 443 264.00 | 457 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 447 866.00 | | 447 866.00 | 447 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 480.00 | | 111 480.00 | 111 480.00 |
072 Créances – Autres | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
084 Disponibilités | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 700.00 | | 732 700.00 | 732 700.00 |
110 Total général Actif | 1 189 904.00 | 13 941.00 | 1 175 963.00 | 1 189 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 175 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 915 836.00 | 419 859.00 | | 915 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 915 837.00 | 441 859.00 | | 915 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 842.00 | 504 403.00 | | 892 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 666.00 | -141 628.00 | | -45 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 12 576.00 | 27 763.00 | | 12 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 569.00 | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | 4 723.00 | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 443.00 | 395 831.00 | | 869 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 394.00 | 46 028.00 | | 46 394.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 932.00 | | 7 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 840.00 | 38 096.00 | | 36 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 312.00 | | | 188 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 119.00 | | | 144 119.00 |