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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150 273.00 | 25 450.00 | 1 124 823.00 | 1 150 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 273.00 | 25 450.00 | 1 124 823.00 | 1 150 273.00 |
060 Stock marchandises | 412 121.00 | | 412 121.00 | 412 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
072 Créances – Autres | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
084 Disponibilités | 195 761.00 | | 195 761.00 | 195 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 329.00 | | 839 329.00 | 839 329.00 |
110 Total général Actif | 1 989 602.00 | 25 450.00 | 1 964 152.00 | 1 989 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 550 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 964 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 838 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 964 084.00 | 915 836.00 | | 964 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 685.00 | 915 837.00 | | 967 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793 872.00 | 892 842.00 | | 793 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 745.00 | -45 666.00 | | 35 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 81.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 368.00 | 12 576.00 | | 42 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 390.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 509.00 | 9 218.00 | | 11 509.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 219.00 | 869 443.00 | | 885 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 466.00 | 46 394.00 | | 82 466.00 |
294 Charges financières | 7 879.00 | 2 093.00 | | 7 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 7 449.00 | | 15 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 205.00 | 36 840.00 | | 59 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670 799.00 | | | 670 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 205.00 | | | 457 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693 069.00 | | | 693 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 899.00 | | | 94 899.00 |