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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 835.00 | 34 635.00 | 131 200.00 | 165 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 447.00 | 34 635.00 | 293 812.00 | 328 447.00 |
BT Marchandises | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 169 147.00 | | 169 147.00 | 169 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 199.00 | | 388 199.00 | 388 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 646.00 | 34 635.00 | 682 011.00 | 716 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 291.00 | -39 090.00 | | -36 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 131.00 | 2 799.00 | | 67 131.00 |
DL TOTAL (I) | 60 841.00 | -6 291.00 | | 60 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 132.00 | 355 292.00 | | 376 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 935.00 | 128 152.00 | | 169 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 096.00 | 26 243.00 | | 48 096.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 170.00 | 509 842.00 | | 621 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 011.00 | 503 551.00 | | 682 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 606.00 | 217 214.00 | | 327 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 384.00 | | 742 384.00 | 742 384.00 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 217.00 | | 748 217.00 | 748 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 25 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | -108.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 615.00 | 620 818.00 | | 753 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 483.00 | 618 019.00 | | 686 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 131.00 | 2 799.00 | | 67 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 16 584.00 | | 18 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 16 584.00 | | 18 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 132.00 | 82 568.00 | 268 835.00 | 376 132.00 |
VI Groupe et associés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 642.00 | 122 076.00 | 7 566.00 | 129 642.00 |
VW T.V.A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 170.00 | 327 606.00 | 268 835.00 | 621 170.00 |