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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 835.00 | 51 218.00 | 114 617.00 | 165 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 447.00 | 51 218.00 | 277 228.00 | 328 447.00 |
BT Marchandises | 103 508.00 | | 103 508.00 | 103 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CF Disponibilités | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 135.00 | | 346 135.00 | 346 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 582.00 | 51 218.00 | 623 364.00 | 674 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DH Report à nouveau | | -36 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 865.00 | 67 131.00 | | 17 865.00 |
DL TOTAL (I) | 78 706.00 | 60 841.00 | | 78 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 739.00 | 376 132.00 | | 293 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 171.00 | 26 853.00 | | 79 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 756.00 | 169 935.00 | | 125 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 986.00 | 48 096.00 | | 45 986.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 155.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 658.00 | 621 170.00 | | 544 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 364.00 | 682 011.00 | | 623 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 008.00 | 1 472.00 | 899 480.00 | 898 008.00 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 233.00 | 1 472.00 | 911 705.00 | 910 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 39 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 5 325.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 644.00 | 753 615.00 | | 914 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 779.00 | 686 483.00 | | 896 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 865.00 | 67 131.00 | | 17 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 447.00 | | | 328 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635.00 | 16 584.00 | | 34 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 16 584.00 | | 34 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 739.00 | 73 757.00 | 219 982.00 | 293 739.00 |
VI Groupe et associés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 394.00 | | | 82 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 109.00 | 107 543.00 | 7 566.00 | 115 109.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 658.00 | 324 676.00 | 219 982.00 | 544 658.00 |