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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | 1 918.00 | 115 083.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 691.00 | 119 432.00 | 635 259.00 | 754 691.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 691.00 | 121 350.00 | 765 341.00 | 886 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 706.00 | | 401 706.00 | 401 706.00 |
072 Créances – Autres | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
084 Disponibilités | 335 138.00 | | 335 138.00 | 335 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 119.00 | | 836 119.00 | 836 119.00 |
110 Total général Actif | 1 722 810.00 | 121 350.00 | 1 601 460.00 | 1 722 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 724 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 366 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784 340.00 | | | 784 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 563.00 | | | 20 563.00 |