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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 13 618.00 | 103 383.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 757.00 | 275 740.00 | 560 017.00 | 835 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 757.00 | 289 358.00 | 1 218 399.00 | 1 507 757.00 |
BT Marchandises | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 982.00 | | 439 982.00 | 439 982.00 |
BZ Autres créances | 124 793.00 | | 124 793.00 | 124 793.00 |
CF Disponibilités | 349 793.00 | | 349 793.00 | 349 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 482.00 | | 970 482.00 | 970 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 239.00 | 289 358.00 | 2 188 881.00 | 2 478 239.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
DG Autres réserves | 229 015.00 | | | 229 015.00 |
DH Report à nouveau | | 137 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | 91 445.00 | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 451 195.00 | 235 357.00 | | 451 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 830.00 | 723 322.00 | | 551 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 652.00 | 211 934.00 | | 486 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 691.00 | 381 957.00 | | 147 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | 43 225.00 | | 40 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 265.00 | | |
EA Autres dettes | 502 546.00 | 5 400.00 | | 502 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 686.00 | 1 366 103.00 | | 1 737 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 881.00 | 1 601 460.00 | | 2 188 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 894.00 | 1 006 773.00 | | 1 410 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 691.00 | | 923 436.00 | 886 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 370.00 | 1 507 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 370.00 | 835 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 540 000.00 | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 691.00 | | 383 436.00 | 754 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 350.00 | 258 390.00 | 90 382.00 | 121 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 11 700.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 432.00 | 246 690.00 | 90 382.00 | 119 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 763.00 | 977 763.00 | | 977 763.00 |
UX Autres créances clients | 439 982.00 | 439 982.00 | | 439 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 830.00 | 233 039.00 | 318 792.00 | 551 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 992.00 | | | 363 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 775.00 | 564 775.00 | | 564 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 686.00 | 1 410 894.00 | 318 792.00 | 1 729 686.00 |