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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 7 355.00 | 1 455.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 8 069.00 | 25 334.00 | 33 403.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 863.00 | 15 424.00 | 270 439.00 | 285 863.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
110 Total général Actif | 292 218.00 | 15 424.00 | 276 794.00 | 292 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 159.00 | 262 368.00 | | 228 159.00 |
230 Autres produits | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 542.00 | 262 368.00 | | 242 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 403.00 | 10 068.00 | | 6 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 486.00 | 2 103.00 | | 1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 302.00 | 69 478.00 | | 55 302.00 |
242 Autres charges externes. | 57 782.00 | 55 102.00 | | 57 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 2 068.00 | | 6 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 443.00 | 65 092.00 | | 74 443.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | 9 569.00 | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 535.00 | 8 889.00 | | 6 535.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 792.00 | 222 373.00 | | 218 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 750.00 | 39 995.00 | | 23 750.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 233.00 | 4 950.00 | | 4 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 5 332.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 423.00 | 30 212.00 | | 11 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |