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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 935.00 | 12 100.00 | 21 835.00 | 33 935.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 399.00 | 20 910.00 | 265 489.00 | 286 399.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
110 Total général Actif | 290 598.00 | 20 910.00 | 269 688.00 | 290 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 374.00 | 228 159.00 | | 256 374.00 |
230 Autres produits | 9 998.00 | 14 383.00 | | 9 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 372.00 | 242 542.00 | | 266 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 605.00 | 6 403.00 | | 8 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 1 486.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 483.00 | 55 302.00 | | 60 483.00 |
242 Autres charges externes. | 70 213.00 | 57 782.00 | | 70 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 6 304.00 | | 3 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 461.00 | 74 443.00 | | 71 461.00 |
252 Charges sociales | 14 401.00 | 10 535.00 | | 14 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | 6 535.00 | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 508.00 | 218 792.00 | | 234 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 863.00 | 23 750.00 | | 31 863.00 |
294 Charges financières | 3 872.00 | 4 233.00 | | 3 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 6 078.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 2 016.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 622.00 | 11 423.00 | | 23 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 531.00 | | | 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 863.00 | | | 285 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |