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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 752.00 | 425.00 | 1 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 3 136.00 | 5 584.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 343.00 | 16 396.00 | 77 947.00 | 94 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 449.00 | 20 284.00 | 84 165.00 | 104 449.00 |
BT Marchandises | 412 258.00 | | 412 258.00 | 412 258.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 707.00 | | 508 707.00 | 508 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 098.00 | 20 284.00 | 595 814.00 | 616 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | -11 250.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 105 296.00 | 38 750.00 | | 105 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 906.00 | 170 646.00 | | 148 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 574.00 | 299 557.00 | | 249 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 30 703.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 186.00 | 19 252.00 | | 40 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 518.00 | 520 157.00 | | 490 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 814.00 | 558 907.00 | | 595 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 130.00 | | 28 320.00 | 76 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 233.00 | | 28 110.00 | 66 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 180.00 | 12 104.00 | 20 284.00 | 8 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 392.00 | 752.00 | 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 744.00 | 3 136.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 9 968.00 | 16 396.00 | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 906.00 | 43 627.00 | 105 279.00 | 148 906.00 |
VI Groupe et associés | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 518.00 | 385 239.00 | 105 279.00 | 490 518.00 |