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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 6 624.00 | 2 096.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 883.00 | 45 937.00 | 57 946.00 | 103 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 987.00 | 53 737.00 | 100 250.00 | 153 987.00 |
BT Marchandises | 403 412.00 | | 403 412.00 | 403 412.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 694.00 | | 645 694.00 | 645 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 812.00 | 53 737.00 | 747 075.00 | 800 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 980.00 | 55 296.00 | | 158 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 077.00 | 108 685.00 | | 92 077.00 |
DL TOTAL (I) | 306 058.00 | 213 980.00 | | 306 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 394.00 | 227 170.00 | | 183 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 697.00 | 199 574.00 | | 151 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 424.00 | 64 204.00 | | 46 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 503.00 | 68 600.00 | | 59 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 017.00 | 559 548.00 | | 441 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 075.00 | 773 528.00 | | 747 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 558.00 | 17 179.00 | 53 737.00 | 36 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | 33.00 | 1 177.00 | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 744.00 | 6 624.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | 15 402.00 | 45 937.00 | 30 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |