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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 2 445.00 | 3 793.00 | 6 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | 2 445.00 | 9 093.00 | 11 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 393 339.00 | | 393 339.00 | 393 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 783.00 | | 745 783.00 | 745 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 321.00 | 2 445.00 | 754 876.00 | 757 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DH Report à nouveau | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 687.00 | 24 754.00 | | 95 687.00 |
DL TOTAL (I) | 170 441.00 | 74 754.00 | | 170 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 249.00 | 222 113.00 | | 212 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 219.00 | 113 234.00 | | 207 219.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 532.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 566.00 | 16 150.00 | | 164 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 435.00 | 352 030.00 | | 584 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 876.00 | 426 784.00 | | 754 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | | 2 606.00 | 3 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 1 495.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 495.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 568.00 | 315 568.00 | | 315 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 744.00 | 352 444.00 | 3 300.00 | 355 744.00 |
VW T.V.A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 435.00 | 584 435.00 | | 584 435.00 |