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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 4 562.00 | 5 780.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 020.00 | 4 562.00 | 26 457.00 | 31 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 583.00 | | 834 583.00 | 834 583.00 |
BZ Autres créances | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
CF Disponibilités | 359 869.00 | | 359 869.00 | 359 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 994.00 | | 1 450 994.00 | 1 450 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 013.00 | 4 562.00 | 1 477 451.00 | 1 482 013.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 238.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 441.00 | 23 516.00 | | 95 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 713.00 | 95 687.00 | | 176 713.00 |
DL TOTAL (I) | 327 154.00 | 170 441.00 | | 327 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 726.00 | 212 249.00 | | 684 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 158.00 | 207 219.00 | | 300 158.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | 402.00 | | 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 501.00 | 164 566.00 | | 164 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 297.00 | 584 435.00 | | 1 150 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 451.00 | 754 876.00 | | 1 477 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 297.00 | 584 435.00 | | 1 150 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 753.00 | 73 140.00 | 352 892.00 | 279 753.00 |
FG Production vendue services | 2 736 653.00 | 2 897.00 | 2 739 551.00 | 2 736 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 406.00 | 76 037.00 | 3 092 443.00 | 3 016 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 9 226.00 | | 13 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 125.00 | 1 518 343.00 | | 3 101 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 411.00 | 1 422 656.00 | | 2 924 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 713.00 | 95 687.00 | | 176 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538.00 | | 20 276.00 | 11 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 31 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | | 4 899.00 | 6 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 15 378.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 2 912.00 | 794.00 | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 912.00 | 794.00 | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 726.00 | 684 726.00 | | 684 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 550.00 | 104 550.00 | | 104 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 501.00 | 164 501.00 | | 164 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
UX Autres créances clients | 834 583.00 | 834 583.00 | | 834 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 203.00 | 1 090 525.00 | 18 678.00 | 1 109 203.00 |
VW T.V.A. | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 297.00 | 1 150 297.00 | | 1 150 297.00 |