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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 150.00 | | 1 110 150.00 | 1 110 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
BZ Autres créances | 1 300 348.00 | | 1 300 348.00 | 1 300 348.00 |
CF Disponibilités | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 879.00 | | 1 681 879.00 | 1 681 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 029.00 | | 2 792 029.00 | 2 792 029.00 |
CU Autres participations | 1 110 150.00 | | 1 110 150.00 | 1 110 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 752 964.00 | 417 150.00 | | 752 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 397.00 | 335 815.00 | | 1 741 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 489.00 | 3 459.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 851.00 | 822 424.00 | | 2 565 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 111.00 | 388 618.00 | | 39 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 8 208.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 106.00 | 54 982.00 | | 184 106.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 5 281.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 179.00 | 464 145.00 | | 226 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 029.00 | 1 286 569.00 | | 2 792 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 179.00 | 464 145.00 | | 226 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 733.00 | | 956 733.00 | 956 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 733.00 | | 956 733.00 | 956 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 030.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -2 030.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | 12 392.00 | | 42 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 956.00 | 951 722.00 | | 2 663 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 559.00 | 615 908.00 | | 922 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 397.00 | 335 815.00 | | 1 741 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 150.00 | | | 1 110 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 150.00 | | | 1 110 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 459.00 | 2 030.00 | | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 2 030.00 | | 3 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 216 603.00 | 216 603.00 | | 216 603.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 |
VW T.V.A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 179.00 | 226 179.00 | | 226 179.00 |