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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 150.00 | | 1 110 150.00 | 1 110 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 634.00 | | 383 634.00 | 383 634.00 |
BZ Autres créances | 526 421.00 | | 526 421.00 | 526 421.00 |
CF Disponibilités | 807 600.00 | | 807 600.00 | 807 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 761.00 | | 1 717 761.00 | 1 717 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 911.00 | | 2 827 911.00 | 2 827 911.00 |
CU Autres participations | 1 110 150.00 | | 1 110 150.00 | 1 110 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 361.00 | 752 964.00 | | 1 494 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 328.00 | 1 741 397.00 | | 536 328.00 |
DK Provisions réglementées | 7 519.00 | 5 489.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 209.00 | 2 565 851.00 | | 2 104 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 159.00 | 39 111.00 | | 569 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 089.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 326.00 | 184 106.00 | | 149 326.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 873.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 702.00 | 226 179.00 | | 723 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 911.00 | 2 792 029.00 | | 2 827 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 159.00 | | | 569 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 070.00 | | 678 070.00 | 678 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 070.00 | | 678 070.00 | 678 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 609.00 | 35.00 | | 3 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 2 065.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | -2 065.00 | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 42 285.00 | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 179.00 | 2 663 956.00 | | 1 181 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 851.00 | 922 559.00 | | 644 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 328.00 | 1 741 397.00 | | 536 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 150.00 | | | 1 110 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 150.00 | | | 1 110 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 489.00 | 2 030.00 | | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 2 030.00 | | 5 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 383 634.00 | 383 634.00 | | 383 634.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 569 159.00 | 569 159.00 | | 569 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 161.00 | 910 161.00 | | 910 161.00 |
VW T.V.A. | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 702.00 | 723 702.00 | | 723 702.00 |