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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 446.00 | | 1 106 446.00 | 1 106 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 516.00 | | 1 146 516.00 | 1 146 516.00 |
CU Autres participations | 1 103 380.00 | | 1 103 380.00 | 1 103 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | | | -27.00 |
DK Provisions réglementées | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DL TOTAL (I) | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 756.00 | | | 517 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 891.00 | | | 534 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 142.00 | | | 1 072 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 516.00 | | | 1 146 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 407.00 | | | 598 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 447.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 756.00 | 44 021.00 | 182 019.00 | 517 756.00 |
VI Groupe et associés | 534 891.00 | 534 891.00 | | 534 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 200.00 | | | 561 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 393.00 | 39 328.00 | 3 066.00 | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 143.00 | 598 408.00 | 182 019.00 | 1 072 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |