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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 446.00 | | 1 106 446.00 | 1 106 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 134.00 | | 1 159 134.00 | 1 159 134.00 |
CU Autres participations | 1 103 380.00 | | 1 103 380.00 | 1 103 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 686.00 | | | -28 686.00 |
DK Provisions réglementées | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
DL TOTAL (I) | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 735.00 | | | 473 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 025.00 | | | 590 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 380.00 | | | 1 089 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 134.00 | | | 1 159 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 252.00 | | | 660 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 649.00 | | | -23 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 686.00 | | | -28 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 446.00 | | | 1 106 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 446.00 | | | 1 106 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 400.00 | 24 066.00 | | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | 24 066.00 | | 24 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 735.00 | 44 606.00 | 184 439.00 | 473 735.00 |
VI Groupe et associés | 590 025.00 | 590 025.00 | | 590 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 304.00 | 52 239.00 | 3 065.00 | 55 304.00 |
VW T.V.A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 380.00 | 660 252.00 | 184 439.00 | 1 089 380.00 |