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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255 550.00 | 100 144.00 | 155 406.00 | 255 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 911.00 | 7 996.00 | 37 915.00 | 45 911.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 573.00 | 39 805.00 | 119 767.00 | 159 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 680.00 | 153 852.00 | 992 827.00 | 1 146 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 963.00 | 301 798.00 | 1 983 166.00 | 2 284 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BZ Autres créances | 232 323.00 | | 232 323.00 | 232 323.00 |
CF Disponibilités | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 708.00 | | 375 708.00 | 375 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 671.00 | 301 798.00 | 2 358 873.00 | 2 660 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 499.00 | | | -555 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 789.00 | -555 499.00 | | -125 789.00 |
DL TOTAL (I) | -671 288.00 | -545 499.00 | | -671 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 475.00 | 1 178 628.00 | | 1 643 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 556.00 | 700 356.00 | | 701 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 836.00 | 304 394.00 | | 357 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 664.00 | 33 199.00 | | 75 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 173.00 | 663 653.00 | | 201 173.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | 4 694.00 | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 161.00 | 2 884 924.00 | | 3 030 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 873.00 | 2 339 425.00 | | 2 358 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
FG Production vendue services | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 811.00 | |
GE Autres charges | | | 21 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 772.00 | 3 415.00 | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 3 415.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 275.00 | -3 415.00 | | 146 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 836.00 | 382 750.00 | | 564 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 625.00 | 938 249.00 | | 690 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 789.00 | -555 499.00 | | -125 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 601.00 | | 86 410.00 | 2 212 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 550.00 | | | 255 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 2 284 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 047.00 | 1 306 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 911.00 | | | 695 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 889.00 | | 86 410.00 | 1 233 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 034.00 | 177 811.00 | 14 047.00 | 138 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 034.00 | 51 110.00 | | 49 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 4 591.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 595.00 | 122 110.00 | 14 047.00 | 85 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 836.00 | 357 836.00 | | 357 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
VC Groupe et associés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 475.00 | 279 497.00 | 991 568.00 | 1 643 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VP Divers | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 430.00 | 263 180.00 | 27 250.00 | 290 430.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 161.00 | 1 666 183.00 | 991 568.00 | 3 030 161.00 |