| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255 550.00 | 151 254.00 | 104 296.00 | 255 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 911.00 | 12 587.00 | 33 324.00 | 45 911.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 573.00 | 59 815.00 | 99 757.00 | 159 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 833.00 | 249 585.00 | 935 248.00 | 1 184 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 117.00 | 473 241.00 | 1 849 876.00 | 2 323 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BZ Autres créances | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CF Disponibilités | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 302.00 | | 481 302.00 | 481 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 419.00 | 473 241.00 | 2 331 178.00 | 2 804 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 288.00 | -555 499.00 | | -681 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | -125 789.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | -667 712.00 | -671 288.00 | | -667 712.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 907.00 | 1 643 475.00 | | 1 510 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 246.00 | 701 556.00 | | 701 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 670.00 | 357 836.00 | | 494 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 284.00 | 75 664.00 | | 103 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 826.00 | 201 173.00 | | 162 826.00 |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 50 458.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 390.00 | 3 030 161.00 | | 2 993 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 178.00 | 2 358 873.00 | | 2 331 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 316.00 | 1 666 183.00 | | 1 692 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 781.00 | | 894 781.00 | 894 781.00 |
FG Production vendue services | 1 301 830.00 | | 1 301 830.00 | 1 301 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 611.00 | | 2 196 611.00 | 2 196 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 444.00 | |
GE Autres charges | | | 131 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 288.00 | 10 800.00 | | 7 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 819.00 | 21 643.00 | | 128 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 7 772.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 7 772.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | 146 275.00 | | -6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 669.00 | 564 836.00 | | 2 317 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 093.00 | 690 625.00 | | 2 314 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | -125 789.00 | | 3 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 963.00 | | 38 154.00 | 2 284 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 550.00 | | | 255 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 911.00 | | | 695 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 252.00 | | 38 154.00 | 1 306 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 798.00 | 171 444.00 | | 301 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 144.00 | 51 110.00 | | 100 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 996.00 | 4 591.00 | | 7 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 658.00 | 115 742.00 | | 193 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 670.00 | 494 670.00 | | 494 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VC Groupe et associés | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 907.00 | 209 833.00 | 1 020 284.00 | 1 510 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 929.00 | 329 679.00 | 27 250.00 | 356 929.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 390.00 | 1 692 316.00 | 1 020 284.00 | 2 993 390.00 |