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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 998.00 | 890.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 319.00 | 3 601.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810.00 | 1 318.00 | 4 491.00 | 5 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 811.00 | | 724 811.00 | 724 811.00 |
BZ Autres créances | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 933 194.00 | | 933 194.00 | 933 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 004.00 | 1 318.00 | 937 686.00 | 939 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -338 542.00 | | | -338 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 261.00 | -338 542.00 | | -317 261.00 |
DL TOTAL (I) | -650 803.00 | -333 542.00 | | -650 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 388.00 | 123 076.00 | | 859 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 197.00 | 38 802.00 | | 161 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 005.00 | | |
EA Autres dettes | 543 885.00 | 359 933.00 | | 543 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 490.00 | 522 817.00 | | 1 588 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 686.00 | 189 274.00 | | 937 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 203.00 | | 1 291 203.00 | 1 291 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 203.00 | | 1 291 203.00 | 1 291 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 610.00 | 279 161.00 | | 1 295 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 871.00 | 617 704.00 | | 1 612 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 261.00 | -338 542.00 | | -317 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726.00 | | 3 083.00 | 2 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | 3 083.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 949.00 | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 630.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 319.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 388.00 | 859 388.00 | | 859 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UX Autres créances clients | 724 811.00 | 724 811.00 | | 724 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
VI Groupe et associés | 543 885.00 | 543 885.00 | | 543 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 566.00 | 878 566.00 | | 878 566.00 |
VW T.V.A. | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 490.00 | 1 588 490.00 | | 1 588 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |