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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 628.00 | 260.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 1 626.00 | 2 294.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 810.00 | 3 255.00 | 42 554.00 | 45 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 325.00 | 20 208.00 | 183 116.00 | 203 325.00 |
BZ Autres créances | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CF Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 077.00 | 20 208.00 | 358 869.00 | 379 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 887.00 | 23 463.00 | 401 424.00 | 424 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -665 803.00 | -338 542.00 | | -665 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 841.00 | -317 261.00 | | -36 841.00 |
DL TOTAL (I) | -697 644.00 | -650 803.00 | | -697 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 947.00 | 859 388.00 | | 452 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | 161 197.00 | | 112 517.00 |
EA Autres dettes | 533 605.00 | 543 885.00 | | 533 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 068.00 | 1 588 490.00 | | 1 099 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 424.00 | 937 686.00 | | 401 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 553 484.00 | | 2 553 484.00 | 2 553 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 484.00 | | 2 553 484.00 | 2 553 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 913.00 | 1 295 610.00 | | 2 560 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 754.00 | 1 612 871.00 | | 2 597 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 841.00 | -317 261.00 | | -36 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810.00 | | 69 005.00 | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 005.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 005.00 | 45 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 1 937.00 | 3 255.00 | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 630.00 | 1 628.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 1 307.00 | 1 627.00 | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 947.00 | 452 947.00 | | 452 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 075.00 | 179 075.00 | | 179 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VI Groupe et associés | 533 605.00 | 533 605.00 | | 533 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 542.00 | 319 542.00 | | 319 542.00 |
VW T.V.A. | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 068.00 | 1 099 068.00 | | 1 099 068.00 |