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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DG Autres réserves | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | 1 228.00 | | 9 208.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 390.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | 8 618.00 | | 18 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 791.00 | 47 504.00 | | 39 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 816.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 569.00 | 51 230.00 | | 43 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 755.00 | 59 848.00 | | 61 755.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 568.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 390.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -390.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 700.00 | 7 500.00 | | 11 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493.00 | 6 271.00 | | 2 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208.00 | 1 228.00 | | 9 208.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 800.00 | | 11 700.00 | 59 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 61 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 11 700.00 | 59 800.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 11 700.00 | 9 900.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 800.00 | 11 700.00 | 9 900.00 | 59 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 800.00 | 11 700.00 | 9 900.00 | 59 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 791.00 | 7 870.00 | 31 920.00 | 39 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 569.00 | 11 649.00 | 31 920.00 | 43 569.00 |