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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 61.00 | | 522.00 |
DG Autres réserves | 9 914.00 | 1 167.00 | | 9 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 9 208.00 | | 5 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110.00 | 750.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 24 297.00 | 18 186.00 | | 24 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 998.00 | 39 791.00 | | 31 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 869.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 861.00 | 43 570.00 | | 35 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 158.00 | 61 756.00 | | 60 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 11 700.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249.00 | 2 493.00 | | 2 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 9 207.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 600.00 | | 8 000.00 | 61 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 60 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | 8 000.00 | 61 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 998.00 | 7 933.00 | 24 065.00 | 31 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 862.00 | 11 797.00 | 24 065.00 | 35 862.00 |