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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 3 765.00 | 2 555.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 3 878.00 | 6 921.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 019.00 | 7 643.00 | 81 376.00 | 89 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BT Marchandises | 2 098 365.00 | 51 996.00 | 2 046 369.00 | 2 098 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | 313.00 | 8 091.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 958 420.00 | | 958 420.00 | 958 420.00 |
CF Disponibilités | 1 742 790.00 | | 1 742 790.00 | 1 742 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 842.00 | 52 309.00 | 4 838 533.00 | 4 890 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 861.00 | 59 952.00 | 4 919 909.00 | 4 979 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 371.00 | 40 523.00 | | 128 371.00 |
DL TOTAL (I) | 240 894.00 | 112 523.00 | | 240 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 861.00 | 92 535.00 | | 35 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 897.00 | 2 861 346.00 | | 3 292 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 920.00 | 1 349 156.00 | | 1 290 920.00 |
EA Autres dettes | 41 095.00 | 72 169.00 | | 41 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 457.00 | 7 470.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 231.00 | 4 382 676.00 | | 4 669 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 909.00 | 4 495 199.00 | | 4 919 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 374 522.00 | | 32 374 522.00 | 32 374 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 801.00 | | 2 177 801.00 | 2 177 801.00 |
FG Production vendue services | 104 894.00 | | 104 894.00 | 104 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 657 217.00 | | 34 657 217.00 | 34 657 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 888 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 466 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 29 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 666 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 568.00 | 139 000.00 | | 55 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 568.00 | 139 000.00 | | 55 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 169.00 | 163.00 | | 37 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 169.00 | 163.00 | | 37 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 399.00 | 138 837.00 | | 18 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 985.00 | 53 352.00 | | 61 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 803.00 | 35 919.00 | | 49 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 944 008.00 | 33 028 847.00 | | 34 944 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 815 636.00 | 32 988 324.00 | | 34 815 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 371.00 | 40 523.00 | | 128 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 4 266.00 | | 3 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 2 107.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 2 160.00 | | 1 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 905.00 | 51 996.00 | 63 905.00 | 63 905.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 313.00 | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 334.00 | 52 309.00 | 64 334.00 | 64 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 334.00 | 62 093.00 | 64 334.00 | 64 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 093.00 | 64 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 897.00 | 3 292 897.00 | | 3 292 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 935.00 | 430 935.00 | | 430 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 925.00 | 426 925.00 | | 426 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 283 492.00 | 283 492.00 | | 283 492.00 |
VI Groupe et associés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VP Divers | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 831.00 | 416 831.00 | | 416 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 899.00 | 610 899.00 | | 610 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 451.00 | 1 022 551.00 | 71 900.00 | 1 094 451.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 231.00 | 4 669 231.00 | | 4 669 231.00 |