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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 5 872.00 | 448.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 052.00 | 7 284.00 | 13 768.00 | 21 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 272.00 | 13 156.00 | 86 116.00 | 99 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BT Marchandises | 2 298 068.00 | 41 257.00 | 2 256 811.00 | 2 298 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | 179.00 | 6 507.00 | 6 686.00 |
BZ Autres créances | 1 371 348.00 | | 1 371 348.00 | 1 371 348.00 |
CF Disponibilités | 965 474.00 | | 965 474.00 | 965 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 787.00 | 41 436.00 | 4 659 351.00 | 4 700 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 059.00 | 54 592.00 | 4 745 467.00 | 4 800 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 161 694.00 | 33 323.00 | | 161 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 948.00 | 128 371.00 | | 97 948.00 |
DL TOTAL (I) | 338 843.00 | 240 894.00 | | 338 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 153.00 | 9 784.00 | | 18 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 153.00 | 9 784.00 | | 18 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 35 861.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 312.00 | 3 292 897.00 | | 3 252 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 874.00 | 1 290 920.00 | | 1 085 874.00 |
EA Autres dettes | 41 605.00 | 41 095.00 | | 41 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 481.00 | 8 457.00 | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 471.00 | 4 669 231.00 | | 4 388 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 467.00 | 4 919 909.00 | | 4 745 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 535 220.00 | | 33 535 220.00 | 33 535 220.00 |
FD Production vendue biens | 2 130 184.00 | | 2 130 184.00 | 2 130 184.00 |
FG Production vendue services | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 789 524.00 | | 35 789 524.00 | 35 789 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 976 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 843 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 33 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 907 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 159 442.00 | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 495.00 | 2 476.00 | | 2 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 874.00 | 55 568.00 | | 57 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 874.00 | 55 568.00 | | 57 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 37 169.00 | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 790.00 | 37 169.00 | | 12 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 084.00 | 18 399.00 | | 45 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 226.00 | 61 985.00 | | 44 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 527.00 | 49 803.00 | | -28 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 034 411.00 | 34 944 008.00 | | 36 034 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 936 463.00 | 34 815 636.00 | | 35 936 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 948.00 | 128 371.00 | | 97 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 019.00 | | 82 153.00 | 89 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 900.00 | 71 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 900.00 | 99 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | 10 253.00 | 10 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 5 513.00 | | 7 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 2 107.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 406.00 | | 3 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 784.00 | 8 369.00 | | 9 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 996.00 | 41 257.00 | 51 996.00 | 51 996.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 179.00 | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 309.00 | 41 436.00 | 52 309.00 | 52 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 093.00 | 49 805.00 | 52 309.00 | 62 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 805.00 | 52 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 312.00 | 3 252 312.00 | | 3 252 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 824.00 | 407 824.00 | | 407 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 407.00 | 367 407.00 | | 367 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 637 479.00 | 637 479.00 | | 637 479.00 |
VC Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 952.00 | 277 952.00 | | 277 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 856.00 | 596 856.00 | | 596 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 623.00 | 1 411 723.00 | 71 900.00 | 1 483 623.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 471.00 | 4 388 471.00 | | 4 388 471.00 |