|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 6 722.00 | 10 083.00 | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 993.00 | 29 218.00 | 69 775.00 | 98 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 998.00 | 35 940.00 | 83 058.00 | 118 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BN En cours de production de biens | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 547.00 | | 68 547.00 | 68 547.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 374 267.00 | | 374 267.00 | 374 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 622.00 | | 543 622.00 | 543 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 620.00 | 35 940.00 | 626 680.00 | 662 620.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | 66 533.00 | | 163 650.00 |
DL TOTAL (I) | 240 184.00 | 76 533.00 | | 240 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 695.00 | 80 089.00 | | 62 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 797.00 | 55 796.00 | | 55 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 408.00 | 68 354.00 | | 125 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 25 812.00 | | 42 628.00 |
EA Autres dettes | | 49 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 497.00 | 279 197.00 | | 386 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 680.00 | 355 730.00 | | 626 680.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 105.00 | 22 893.00 | | 96 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 905.00 | 22 893.00 | | 92 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 18 714.00 | | 17 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 226.00 | 18 714.00 | | 17 226.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 408.00 | 125 408.00 | | 125 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 726.00 | 17 578.00 | 42 450.00 | 62 726.00 |
VI Groupe et associés | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 765.00 | 84 565.00 | 1 200.00 | 85 765.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 560.00 | 185 614.00 | 98 247.00 | 286 560.00 |