| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 805.00 | 10 083.00 | 6 722.00 | 16 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 560.00 | 32 837.00 | 59 724.00 | 92 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 565.00 | 42 920.00 | 69 646.00 | 112 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
BN En cours de production de biens | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 059.00 | | 262 059.00 | 262 059.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 538 690.00 | | 538 690.00 | 538 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 647.00 | | 990 647.00 | 990 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 212.00 | 42 920.00 | 1 060 292.00 | 1 103 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 184.00 | 65 533.00 | | 229 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 634.00 | 163 650.00 | | 154 634.00 |
DL TOTAL (I) | 394 817.00 | 240 184.00 | | 394 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 149.00 | 62 695.00 | | 45 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797.00 | 55 797.00 | | 1 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 644.00 | 99 968.00 | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 850.00 | 125 408.00 | | 268 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 490.00 | 42 628.00 | | 44 490.00 |
EA Autres dettes | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 475.00 | 386 497.00 | | 665 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 292.00 | 626 680.00 | | 1 060 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 952.00 | | 1 266 952.00 | 1 266 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 952.00 | | 1 266 952.00 | 1 266 952.00 |
FM Production stockée | | | 5 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 949.00 | 1 043 618.00 | | 1 303 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 315.00 | 879 968.00 | | 1 149 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 634.00 | 163 650.00 | | 154 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 998.00 | | 26 188.00 | 118 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 112 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 109 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 798.00 | | 26 188.00 | 115 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 940.00 | 26 086.00 | 19 106.00 | 35 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 940.00 | 26 086.00 | 19 106.00 | 35 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 850.00 | 268 850.00 | | 268 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 149.00 | 17 700.00 | 27 449.00 | 45 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 911.00 | 314 711.00 | 1 200.00 | 315 911.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 830.00 | 466 382.00 | 27 449.00 | 493 830.00 |