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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 640.00 | | 569 640.00 | 569 640.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 935.00 | | 655 935.00 | 655 935.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
DL TOTAL (I) | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 276 639.00 | | | 276 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 151.00 | | | 555 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 935.00 | | | 655 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 027.00 | | | 336 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 509.00 | 38 385.00 | 157 970.00 | 257 509.00 |
VI Groupe et associés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 151.00 | 336 027.00 | 157 970.00 | 555 151.00 |