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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 640.00 | | 584 640.00 | 584 640.00 |
BZ Autres créances | 165 176.00 | | 165 176.00 | 165 176.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 079.00 | | 778 079.00 | 778 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 287.00 | 95 783.00 | | 219 287.00 |
DL TOTAL (I) | 320 071.00 | 100 783.00 | | 320 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 144.00 | 257 509.00 | | 219 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 236 643.00 | 276 639.00 | | 236 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 007.00 | 555 151.00 | | 458 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 079.00 | 655 935.00 | | 778 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 692.00 | 336 027.00 | | 277 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 000.00 | 102 000.00 | | 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712.00 | 6 216.00 | | 5 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 287.00 | 95 783.00 | | 219 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 640.00 | | 15 000.00 | 569 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 640.00 | | 15 000.00 | 569 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 643.00 | 236 643.00 | | 236 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 144.00 | 38 829.00 | 159 813.00 | 219 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 817.00 | 170 817.00 | | 170 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 007.00 | 277 692.00 | 159 813.00 | 458 007.00 |