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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 399 534.00 | | 399 534.00 | 399 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 534.00 | | 399 534.00 | 399 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 534.00 | | 525 534.00 | 525 534.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 006.00 | | | 392 006.00 |
DL TOTAL (I) | 519 006.00 | | | 519 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 534.00 | | | 525 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 902.00 | | | 400 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 006.00 | | | 392 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |