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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 992 197.00 | | 992 197.00 | 992 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992 197.00 | | 992 197.00 | 992 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 197.00 | | 1 118 197.00 | 1 118 197.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 924.00 | 392 006.00 | | 592 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 931.00 | 519 006.00 | | 1 111 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 4 560.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | 1 968.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266.00 | 6 528.00 | | 6 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 197.00 | 525 534.00 | | 1 118 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 1 968.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 922.00 | 400 902.00 | | 600 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998.00 | 8 896.00 | | 7 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 924.00 | 392 006.00 | | 592 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |