| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 192.00 | 288 649.00 | 26 543.00 | 315 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 704.00 | 924 092.00 | 89 612.00 | 1 013 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 596.00 | 1 214 691.00 | 174 905.00 | 1 389 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 246 550.00 | | 246 550.00 | 246 550.00 |
CF Disponibilités | 586 684.00 | | 586 684.00 | 586 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 671.00 | | 872 671.00 | 872 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 267.00 | 1 214 691.00 | 1 047 576.00 | 2 262 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
DL TOTAL (I) | 463 353.00 | | | 463 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 343.00 | | | 180 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 223.00 | | | 584 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 576.00 | | | 1 047 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 223.00 | | | 584 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 749.00 | | 2 438 749.00 | 2 438 749.00 |
FG Production vendue services | 975 500.00 | | 975 500.00 | 975 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 249.00 | | 3 414 249.00 | 3 414 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 506.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 835.00 | | | 3 462 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 114.00 | | | 3 225 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 389 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 214 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 574.00 | 363 574.00 | | 363 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VC Groupe et associés | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 237.00 | 285 987.00 | 45 250.00 | 331 237.00 |
VW T.V.A. | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 223.00 | 584 223.00 | | 584 223.00 |