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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 192.00 | 313 278.00 | 1 914.00 | 315 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 167.00 | 1 010 041.00 | 5 126.00 | 1 015 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 059.00 | 1 325 269.00 | 65 790.00 | 1 391 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 294 395.00 | | 294 395.00 | 294 395.00 |
CF Disponibilités | 619 916.00 | | 619 916.00 | 619 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 338.00 | | 955 338.00 | 955 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 397.00 | 1 325 269.00 | 1 021 128.00 | 2 346 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 442.00 | | | 221 442.00 |
DL TOTAL (I) | 458 960.00 | | | 458 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 169.00 | | | 562 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 128.00 | | | 1 021 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 169.00 | | | 562 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 457.00 | | 2 790 457.00 | 2 790 457.00 |
FG Production vendue services | 1 116 183.00 | | 1 116 183.00 | 1 116 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 639.00 | | 3 906 639.00 | 3 906 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 790 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 337.00 | | | 3 921 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 895.00 | | | 3 699 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 442.00 | | | 221 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 596.00 | | 1 463.00 | 1 389 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 896.00 | | 1 463.00 | 1 328 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 691.00 | 110 578.00 | | 1 214 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 741.00 | 110 578.00 | | 1 212 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 700.00 | 463 700.00 | | 463 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VC Groupe et associés | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 672.00 | 335 422.00 | 45 250.00 | 380 672.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 169.00 | 562 169.00 | | 562 169.00 |