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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 202 841.00 | 96 499.00 | 106 341.00 | 202 841.00 |
AP Constructions | 40 230.00 | 26 844.00 | 13 386.00 | 40 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 754.00 | 175 280.00 | 13 473.00 | 188 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 712.00 | 164 221.00 | 84 490.00 | 248 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 790.00 | 462 846.00 | 232 944.00 | 695 790.00 |
BT Marchandises | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
BZ Autres créances | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CF Disponibilités | 283 121.00 | | 283 121.00 | 283 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 144.00 | | 392 144.00 | 392 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 935.00 | 462 846.00 | 625 088.00 | 1 087 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 79 514.00 | 53 028.00 | | 79 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | 31 013.00 | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 135 895.00 | 108 358.00 | | 135 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 839.00 | 174 793.00 | | 336 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 169.00 | 30 958.00 | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 56 089.00 | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 162.00 | 38 452.00 | | 35 162.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 160.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 192.00 | 300 454.00 | | 489 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 088.00 | 408 812.00 | | 625 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 999.00 | 136 372.00 | | 374 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 590.00 | | 62 381.00 | 663 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 180.00 | 695 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 180.00 | 680 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 338.00 | | 47 381.00 | 663 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 362.00 | 56 568.00 | 24 084.00 | 430 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 362.00 | 55 730.00 | 23 246.00 | 430 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 840.00 | 222 646.00 | 70 331.00 | 336 840.00 |
VI Groupe et associés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 446.00 | 31 194.00 | 252.00 | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 193.00 | 374 999.00 | 70 331.00 | 489 193.00 |