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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 295.00 | 179 021.00 | 11 273.00 | 190 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 572.00 | 190 950.00 | 88 622.00 | 279 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 119.00 | 369 971.00 | 100 148.00 | 470 119.00 |
BT Marchandises | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BZ Autres créances | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CF Disponibilités | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 927.00 | | 320 927.00 | 320 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 046.00 | 369 971.00 | 421 075.00 | 791 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 107 496.00 | 79 514.00 | | 107 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | 32 065.00 | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 150 383.00 | 135 895.00 | | 150 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 095.00 | 336 839.00 | | 48 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 957.00 | 32 169.00 | | 40 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 504.00 | 84 930.00 | | 119 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 043.00 | 35 162.00 | | 62 043.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 691.00 | 489 192.00 | | 270 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 075.00 | 625 088.00 | | 421 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 857.00 | 374 999.00 | | 237 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 791.00 | 227 102.00 | | 680 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 773.00 | 470 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 773.00 | 469 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 539.00 | 227 102.00 | | 680 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 846.00 | 41 379.00 | 134 254.00 | 462 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 846.00 | 41 379.00 | 134 254.00 | 462 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 990.00 | 2 155.00 | 32 834.00 | 34 990.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 018.00 | 56 766.00 | 252.00 | 57 018.00 |
VW T.V.A. | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 692.00 | 237 857.00 | 32 834.00 | 270 692.00 |