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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 661.00 | 12 162.00 | 1 499.00 | 13 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 972 370.00 | 818 332.00 | 154 038.00 | 972 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 170.00 | 830 494.00 | 316 676.00 | 1 147 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
060 Stock marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
084 Disponibilités | 324 624.00 | | 324 624.00 | 324 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
110 Total général Actif | 1 674 300.00 | 830 494.00 | 843 806.00 | 1 674 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 279.00 | |