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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 742.00 | 6 537.00 | 7 205.00 | 13 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 960 191.00 | 813 221.00 | 146 970.00 | 960 191.00 |
040 Immobilisations financières | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 476.00 | 819 758.00 | 354 718.00 | 1 174 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
084 Disponibilités | 284 749.00 | | 284 749.00 | 284 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 168.00 | | 495 168.00 | 495 168.00 |
110 Total général Actif | 1 669 644.00 | 819 758.00 | 849 886.00 | 1 669 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 872.00 | |