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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 731.00 | 1 071 692.00 | 22 038.00 | 1 093 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 850.00 | 124 730.00 | 53 120.00 | 177 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 336.00 | 1 207 147.00 | 75 188.00 | 1 282 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
BN En cours de production de biens | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 039.00 | 1 695.00 | 206 344.00 | 208 039.00 |
BZ Autres créances | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 757.00 | 1 695.00 | 817 062.00 | 818 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 093.00 | 1 208 843.00 | 892 250.00 | 2 101 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 460 983.00 | | | 460 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 669 228.00 | | | 669 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 250.00 | | | 892 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 691.00 | | 598 691.00 | 598 691.00 |
FG Production vendue services | 198 332.00 | | 198 332.00 | 198 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 023.00 | | 797 023.00 | 797 023.00 |
FM Production stockée | | | 7 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 698.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 967.00 | | | 821 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 138.00 | | | 742 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 785.00 | | | 1 289 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 1 282 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 1 271 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 030.00 | | | 1 279 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 896.00 | 52 698.00 | 7 447.00 | 1 161 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 170.00 | 52 698.00 | 7 447.00 | 1 151 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 207.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902.00 | | 207.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 207.00 | 1 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 062.00 | 206 062.00 | | 206 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 497.00 | 239 467.00 | 30.00 | 239 497.00 |
VW T.V.A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |