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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 731.00 | 1 078 777.00 | 14 954.00 | 1 093 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 691.00 | 138 369.00 | 33 322.00 | 171 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 177.00 | 1 227 871.00 | 48 306.00 | 1 276 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 486.00 | | 297 486.00 | 297 486.00 |
BZ Autres créances | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 259 261.00 | | 259 261.00 | 259 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 540.00 | 1 227 871.00 | 1 068 669.00 | 2 296 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 166.00 | | | 272 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 698 547.00 | | | 698 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 921.00 | | | 159 921.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 122.00 | | | 370 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 669.00 | | | 1 068 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 984.00 | | | 232 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 338.00 | | 3 190.00 | 1 282 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 1 276 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349.00 | 1 265 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 583.00 | | 3 190.00 | 1 271 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 147.00 | 28 411.00 | 7 687.00 | 1 207 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 422.00 | 28 411.00 | 7 687.00 | 1 196 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 297 486.00 | 297 486.00 | | 297 486.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 779.00 | 314 749.00 | 30.00 | 314 779.00 |
VW T.V.A. | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 984.00 | 232 984.00 | | 232 984.00 |