| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 288.00 | 12 712.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 449.00 | 625 588.00 | 100 863.00 | 726 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978 818.00 | 4 413 660.00 | 2 565 158.00 | 6 978 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 344.00 | 2 499 116.00 | 770 228.00 | 3 269 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815 035.00 | | 2 815 035.00 | 2 815 035.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
BF Prêts | 315 915.00 | | 315 915.00 | 315 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 127 680.00 | 8 895 649.00 | 15 232 031.00 | 24 127 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729 335.00 | 376 922.00 | 3 352 413.00 | 3 729 335.00 |
BN En cours de production de biens | 637 487.00 | | 637 487.00 | 637 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 211 630.00 | 1 029 608.00 | 5 182 024.00 | 6 211 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 078.00 | 860 825.00 | 1 906 253.00 | 2 767 078.00 |
BZ Autres créances | 1 540 811.00 | | 1 540 811.00 | 1 540 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 639 363.00 | | 5 639 363.00 | 5 639 363.00 |
CF Disponibilités | 8 038 257.00 | | 8 038 257.00 | 8 038 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 730 889.00 | 2 267 354.00 | 26 463 535.00 | 28 730 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 863 971.00 | 11 163 003.00 | 41 700 968.00 | 52 863 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | 150 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 427 165.00 | 13 125 850.00 | | 17 427 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 997 861.00 | 4 301 315.00 | | -2 997 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 602.00 | 195 000.00 | | 171 602.00 |
DK Provisions réglementées | 996 764.00 | 771 892.00 | | 996 764.00 |
DL TOTAL (I) | 23 309 429.00 | 26 105 815.00 | | 23 309 429.00 |
DP Provisions pour risques | 587 201.00 | 1 794 650.00 | | 587 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 484.00 | 358 688.00 | | 440 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 685.00 | 2 153 338.00 | | 1 027 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930 478.00 | 3 858 661.00 | | 12 930 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 776.00 | 549 869.00 | | 464 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 850.00 | 799 768.00 | | 509 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 099.00 | 3 050 583.00 | | 1 213 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 650.00 | 3 544 548.00 | | 2 018 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 924.00 | 293 863.00 | | 48 924.00 |
EA Autres dettes | 25 214.00 | 46 898.00 | | 25 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 891.00 | 421 611.00 | | 151 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 362 881.00 | 12 565 800.00 | | 17 362 881.00 |
ED (V) | 972.00 | 22 282.00 | | 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 700 968.00 | 40 847 235.00 | | 41 700 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 169.00 | | | 653 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 624.00 | 20 235 677.00 | 21 422 302.00 | 1 186 624.00 |
FG Production vendue services | 13 911.00 | 211 676.00 | 225 587.00 | 13 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 536.00 | 20 447 353.00 | 21 647 888.00 | 1 200 536.00 |
FM Production stockée | | | -2 952 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 656 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 047 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 560 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 668 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760 970.00 | 594 733.00 | | 760 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693 122.00 | 334 847.00 | | 693 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 358.00 | 92 180.00 | | 24 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760 979.00 | 594 733.00 | | 760 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 459.00 | 1 021 760.00 | | 1 478 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 773.00 | 57 418.00 | | 42 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 707.00 | 839 872.00 | | 803 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 480.00 | 1 172 446.00 | | 846 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 979.00 | -150 685.00 | | 631 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 849 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 923.00 | 1 511 435.00 | | -483 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 562 354.00 | 51 604 888.00 | | 23 562 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 560 214.00 | 47 303 573.00 | | 26 560 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 997 861.00 | 4 301 315.00 | | -2 997 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 804.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310 589.00 | | 9 769 411.00 | 17 310 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 318 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952 319.00 | 24 127 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 974.00 | 746 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789 345.00 | 13 063 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 436.00 | | 56 987.00 | 852 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 667 071.00 | | 3 185 471.00 | 12 667 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 082.00 | | 6 526 952.00 | 3 791 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 981.00 | 663 308.00 | 529 639.00 | 7 411 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 730.00 | 33 511.00 | 160 367.00 | 759 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 251.00 | 629 797.00 | 369 272.00 | 6 652 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 764.00 | 1 326 010.00 | 158 170.00 | 996 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616 696.00 | 2 153 338.00 | 1 616 696.00 | 1 616 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 406 528.00 | 1 491 558.00 | 1 406 528.00 | 1 406 528.00 |
6T Sur comptes clients | 860 825.00 | 576 088.00 | 860 825.00 | 860 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617 354.00 | 2 067 646.00 | 2 267 354.00 | 3 617 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 696.00 | 2 153 338.00 | 1 616 696.00 | 1 616 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585 346.00 | 2 858 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 5 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909 716.00 | 589 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 776.00 | 98 741.00 | 366 035.00 | 464 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 099.00 | 1 213 099.00 | | 1 213 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 961.00 | 1 115 961.00 | | 1 115 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 035.00 | 874 035.00 | | 874 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428 375.00 | 1 428 375.00 | | 1 428 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 891.00 | 134 561.00 | 17 330.00 | 151 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UP Prêts | 315 915.00 | 315 015.00 | 288 971.00 | 315 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 062.00 | 1 612 818.00 | 293 243.00 | 1 906 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874 035.00 | 874 035.00 | | 874 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 952.00 | 365 952.00 | | 365 952.00 |
VB T. V. A. | 329 929.00 | 329 929.00 | | 329 929.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 930 478.00 | 1 069 520.00 | 10 790 216.00 | 12 930 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 208 235.00 | | | 4 208 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 567.00 | | | 381 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 586.00 | 922 586.00 | | 922 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VP Divers | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 054.00 | 71 503.00 | 52 551.00 | 124 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 248 978.00 | 3 596 618.00 | 9 653 369.00 | 13 248 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 853 032.00 | 4 608 709.00 | 11 173 581.00 | 16 853 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |