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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 365.00 | 9 635.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 697.00 | 689 021.00 | 81 676.00 | 770 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 136 409.00 | 5 778 871.00 | 4 357 539.00 | 10 136 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288 189.00 | 2 669 945.00 | 618 244.00 | 3 288 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 |
BF Prêts | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 616 336.00 | 10 498 200.00 | 14 118 135.00 | 24 616 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652 003.00 | 631 258.00 | 3 020 745.00 | 3 652 003.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 458.00 | | 2 199 458.00 | 2 199 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 736 102.00 | 1 026 330.00 | 6 709 772.00 | 7 736 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 271 200.00 | 436 598.00 | 11 834 602.00 | 12 271 200.00 |
BZ Autres créances | 12 133 996.00 | | 12 133 996.00 | 12 133 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 036 286.00 | | 2 036 286.00 | 2 036 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 106 272.00 | 2 094 185.00 | 38 012 087.00 | 40 106 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 722 714.00 | 12 592 386.00 | 52 130 328.00 | 64 722 714.00 |
CU Autres participations | 2 960 000.00 | 1 350 000.00 | 1 610 000.00 | 2 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 860 727.00 | 14 429 305.00 | | 12 860 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998 493.00 | -1 568 578.00 | | 3 998 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 807.00 | 148 205.00 | | 124 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 237 413.00 | 2 164 604.00 | | 2 237 413.00 |
DL TOTAL (I) | 26 933 197.00 | 22 885 294.00 | | 26 933 197.00 |
DP Provisions pour risques | 609 206.00 | 312 916.00 | | 609 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 933 512.00 | 788 506.00 | | 933 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542 718.00 | 1 101 422.00 | | 1 542 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 688 478.00 | 15 627 887.00 | | 13 688 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 376.00 | 349 934.00 | | 312 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300 765.00 | 1 978 750.00 | | 3 300 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 825.00 | 3 370 522.00 | | 3 659 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 389.00 | 2 009 131.00 | | 2 335 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 842.00 | 29 662.00 | | 58 842.00 |
EA Autres dettes | 43 487.00 | 26 709.00 | | 43 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 743.00 | 142 019.00 | | 252 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 651 905.00 | 23 534 613.00 | | 23 651 905.00 |
ED (V) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 130 328.00 | 47 521 329.00 | | 52 130 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 830.00 | 39 813 931.00 | 40 682 761.00 | 868 830.00 |
FG Production vendue services | 14 206.00 | 431 254.00 | 445 460.00 | 14 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 037.00 | 40 245 185.00 | 41 128 222.00 | 883 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 688 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 425 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 430 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 508 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 939 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 050 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 001.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 898.00 | 23 398.00 | | 31 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 752 251.00 | 589 454.00 | | 752 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 148.00 | 613 853.00 | | 786 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 9 128.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 165.00 | 1 909 716.00 | | 844 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 302.00 | 2 105 264.00 | | 845 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 154.00 | -1 491 412.00 | | -59 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 148.00 | | | 254 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 794.00 | -114 543.00 | | 322 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 674 119.00 | 25 914 315.00 | | 46 674 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 675 626.00 | 27 482 892.00 | | 42 675 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998 493.00 | -1 568 578.00 | | 3 998 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 410 054.00 | | 412 378.00 | 24 410 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 10 363 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 096.00 | 24 616 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 976.00 | 13 462 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 521.00 | | 27 176.00 | 763 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 303 572.00 | | 363 762.00 | 13 303 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342 962.00 | | 21 439.00 | 10 342 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221 574.00 | 1 031 135.00 | 104 508.00 | 8 221 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 639.00 | 32 746.00 | | 666 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554 935.00 | 998 389.00 | 104 508.00 | 7 554 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164 604.00 | 241 353.00 | 168 545.00 | 2 164 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 422.00 | 1 542 718.00 | 1 101 422.00 | 1 101 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 558.00 | 1 657 588.00 | 1 491 558.00 | 1 491 558.00 |
6T Sur comptes clients | 576 088.00 | 436 598.00 | 576 088.00 | 576 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417 646.00 | 2 094 185.00 | 2 067 646.00 | 3 417 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683 673.00 | 3 878 257.00 | 3 337 613.00 | 6 683 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033 985.00 | 2 585 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844 165.00 | 752 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 376.00 | 58 245.00 | 254 131.00 | 312 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 825.00 | 3 659 825.00 | | 3 659 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 751.00 | 1 306 751.00 | | 1 306 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 628.00 | 947 628.00 | | 947 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 743.00 | 216 980.00 | 35 764.00 | 252 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 040 000.00 | | 7 040 000.00 | 7 040 000.00 |
UP Prêts | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 834 411.00 | 10 677 738.00 | 1 156 673.00 | 11 834 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 789.00 | 436 789.00 | | 436 789.00 |
VB T. V. A. | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
VC Groupe et associés | 11 500 281.00 | 11 500 281.00 | | 11 500 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 688 478.00 | 2 827 141.00 | 10 861 337.00 | 13 688 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988 023.00 | | | 1 988 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 125.00 | 329 125.00 | | 329 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 864 248.00 | 23 305 104.00 | 8 559 144.00 | 31 864 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 351 139.00 | 9 199 908.00 | 11 151 232.00 | 20 351 139.00 |