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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 384.00 | 39.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 240.00 | 107 085.00 | 50 155.00 | 157 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 602.00 | 63 075.00 | 7 528.00 | 70 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 642.00 | 194 871.00 | 60 771.00 | 255 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 791.00 | 2 101.00 | 90 690.00 | 92 791.00 |
BN En cours de production de biens | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
CF Disponibilités | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 061.00 | 2 101.00 | 295 960.00 | 298 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 703.00 | 196 972.00 | 356 731.00 | 553 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 87 149.00 | 76 480.00 | | 87 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | 10 669.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 106 528.00 | 96 059.00 | | 106 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 272.00 | 16 009.00 | | 74 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 822.00 | 54 842.00 | | 48 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 12 534.00 | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 320.00 | 69 511.00 | | 92 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 204.00 | 152 896.00 | | 250 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 731.00 | 248 955.00 | | 356 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 996.00 | 140 868.00 | | 239 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 298.00 | | 24 918.00 | 232 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 255 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 250 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 826.00 | | 24 918.00 | 226 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 867.00 | 13 469.00 | 1 465.00 | 182 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 600.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 083.00 | 12 869.00 | 1 465.00 | 181 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 030.00 | 3 822.00 | 10 208.00 | 14 030.00 |
VI Groupe et associés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 204.00 | 239 996.00 | 10 208.00 | 250 204.00 |