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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 403.00 | 2 659.00 | 6 744.00 | 9 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 581.00 | 120 991.00 | 40 590.00 | 161 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 120.00 | 65 408.00 | 5 712.00 | 71 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 480.00 | 211 385.00 | 56 095.00 | 267 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 775.00 | 2 101.00 | 86 674.00 | 88 775.00 |
BN En cours de production de biens | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CF Disponibilités | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 247.00 | 2 101.00 | 348 146.00 | 350 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 727.00 | 213 486.00 | 404 241.00 | 617 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 97 618.00 | 87 149.00 | | 97 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510.00 | 10 468.00 | | 42 510.00 |
DL TOTAL (I) | 149 038.00 | 106 528.00 | | 149 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 440.00 | 74 272.00 | | 41 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 182.00 | 48 822.00 | | 90 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 34 790.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 080.00 | 92 320.00 | | 98 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 203.00 | 250 204.00 | | 255 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 241.00 | 356 731.00 | | 404 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 014.00 | 239 996.00 | | 227 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 667.00 | | 1 048 667.00 | 1 048 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 667.00 | | 1 048 667.00 | 1 048 667.00 |
FM Production stockée | | | 5 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 109.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -109.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | -64.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 397.00 | 780 732.00 | | 1 059 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 887.00 | 770 264.00 | | 1 016 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 510.00 | 10 468.00 | | 42 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 286.00 | 14 290.00 | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 642.00 | | 13 638.00 | 255 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 267 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | 8 780.00 | 5 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 169.00 | | 4 858.00 | 250 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 871.00 | 18 314.00 | 1 800.00 | 194 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 075.00 | 1 800.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 486.00 | 16 239.00 | | 192 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
UX Autres créances clients | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 194.00 | 13 006.00 | 28 188.00 | 41 194.00 |
VI Groupe et associés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 032.00 | 226 843.00 | 28 188.00 | 255 032.00 |