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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 143.00 | 195 530.00 | 72 614.00 | 268 143.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 143.00 | 195 530.00 | 282 614.00 | 478 143.00 |
060 Stock marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
084 Disponibilités | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
110 Total général Actif | 578 637.00 | 195 530.00 | 383 107.00 | 578 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 551.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 337.00 | 559 825.00 | | 350 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | 4 000.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 22 759.00 | 16 436.00 | | 22 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 096.00 | 580 261.00 | | 396 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 589.00 | 133 549.00 | | 78 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | 5 324.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 55 526.00 | 111 558.00 | | 55 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 4 327.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 374.00 | 262 813.00 | | 136 374.00 |
252 Charges sociales | 30 246.00 | 62 654.00 | | 30 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 769.00 | 17 538.00 | | 17 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
262 Autres charges | 2 249.00 | 1 935.00 | | 2 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 283.00 | 599 699.00 | | 340 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 813.00 | -19 438.00 | | 55 813.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 883.00 | | |
294 Charges financières | 1 327.00 | 3 443.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 072.00 | 4 397.00 | | 4 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 4 381.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 291.00 | 24 224.00 | | 46 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 934.00 | | | 477 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 840.00 | | | 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -840.00 | | | -840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |