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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 449.00 | 211 922.00 | 59 527.00 | 271 449.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 449.00 | 211 922.00 | 269 527.00 | 481 449.00 |
060 Stock marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
072 Créances – Autres | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
084 Disponibilités | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
110 Total général Actif | 601 993.00 | 211 922.00 | 390 071.00 | 601 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 629.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 632.00 | 350 337.00 | | 386 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 21 713.00 | 22 759.00 | | 21 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 345.00 | 396 096.00 | | 458 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 982.00 | 78 589.00 | | 107 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -514.00 | 1 120.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 66 136.00 | 55 526.00 | | 66 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 3 834.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 480.00 | 136 374.00 | | 215 480.00 |
252 Charges sociales | 46 906.00 | 30 246.00 | | 46 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 393.00 | 17 769.00 | | 16 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 575.00 | | |
262 Autres charges | 1 262.00 | 2 249.00 | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 590.00 | 340 283.00 | | 458 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -244.00 | 55 813.00 | | -244.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
294 Charges financières | 1 977.00 | 1 327.00 | | 1 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 4 072.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -922.00 | 46 291.00 | | -922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 143.00 | | | 478 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 185.00 | | | 15 185.00 |