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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 41 560.00 | 1 549.00 | 43 110.00 |
AH Fonds commercial | 395 800.00 | | 395 800.00 | 395 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 215.00 | 1 273.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 486.00 | 135 133.00 | 46 353.00 | 181 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 995.00 | 178 910.00 | 445 085.00 | 623 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 654.00 | 52 367.00 | 239 286.00 | 291 654.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 1 049 475.00 | | 1 049 475.00 | 1 049 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 084.00 | 52 367.00 | 1 368 716.00 | 1 421 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 079.00 | 231 277.00 | 1 813 802.00 | 2 045 079.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 655 492.00 | | | 655 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 959 053.00 | | | 959 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 101.00 | | | 487 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
EA Autres dettes | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 749.00 | | | 854 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 802.00 | | | 1 813 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 631.00 | | | 826 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 651.00 | | 32 775.00 | 626 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 431.00 | 623 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 431.00 | 184 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 943.00 | | 1 967.00 | 436 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 598.00 | | 30 808.00 | 189 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 587.00 | 17 592.00 | 16 269.00 | 177 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 035.00 | 525.00 | | 41 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 17 066.00 | 16 269.00 | 136 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VB T. V. A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 597.00 | 16 304.00 | 27 293.00 | 43 597.00 |
VI Groupe et associés | 487 101.00 | 487 101.00 | | 487 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 946.00 | 314 856.00 | 90.00 | 314 946.00 |
VW T.V.A. | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 924.00 | 826 631.00 | 27 293.00 | 853 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
ST Autres comptes | 247 527.00 | | | 247 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 943.00 | | | 297 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 725.00 | | | 380 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |